Trading Journal
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Diese Funktionalität steht erst ab der AgenaTrader Version Andromeda zur Verfügung.
AgenaTrader zeichnet jeden Trade detailliert auf und führt somit ein automatisiertes Trading-Tagebuch. Dadurch entsteht die Möglichkeit sein Tradingverhalten sehr klar nachzuvollziehen und auszuwerten.
Öffnen Sie das Trading Journal über Haupt -> Neu -> Trading Journal oder über das Icon im ToolBar.
Definieren Sie, nach welchen Kriterien gefiltert werden soll: Sie können hier jeweils einen oder mehrere Einstiege, Exits, Konten, Instrument-Typen, Zeiteinheiten und Richtung (Long bzw. Short) anwählen. Wenn Sie unter "Richtung" nichts anwählen, so werden sowohl Long- als auch Short-Trades ausgegeben.
Legen Sie fest, ob nach Entry- oder Exit-Zeitpunkt gefiltert werden soll und legen Sie für Start- und Endzeitpunkt das genaue Datum und die Uhrzeit fest.
Klicken Sie auf "Laden".
BEKANNTE FUNKTIONEN:
Entry
Exit
Accounts
InstrumentType
Direction
TimeFrame
Date From/To
NEU:
Button: Show Journal
Klicken Sie diesen Button, um das TradeJournal mit den getätigten Einstellungen zu laden
TRADE RATING (global)
Sie können im JournalTab Ihre Trades über das Entry/Exit/TradeManagement Rating bewerten, daraus wird das TotalRating für jeden Trade berechnet. Der Durschnitt aller TotalRatings wird hier als gesamt Rating Ihres Tradings angezeigt. Je mehr Sterne Sie erreichen, desto besser haben Sie sich an Ihre Trade-Regeln gehalten und je positiver haben Sie Ihre Trades beurteilt.
Balance Change
Ist der gesamte Gewinn/Verlust der während der durch alle geladenen Trades im Journal erwirtschaftet wurde.
Mit einem Doppelklick auf die Splitterleiste können Sie das Chart öffnen, in dem ausgewählte Trades ausgeführt wurden:
Indikatoren (TradingJournal + Feature):
Sie können im neuen TradingJournal jeden beliebigen Indikator auf Ihre Equity-Kurve laden und somit neue Erkenntnisse ziehen, z.b. ob sich Ihre Equity-Kurve aktuell unter dem Durchschnitt oder darüber befindet. Sie erhalten somit wertvolle neue Einblicke über Ihre Trading-Performance und deren Entwicklung.
Zeichenobjekte (TradingJournal + Feature):
Wie in einem normalen Chart können Sie im Performance Graph auch alle beliebigen Zeichenobjekte nutzen.
Benchmark (TradingJournal+ Feature):
Die Benchmark Funktion können Sie nur aktivieren, wenn Sie „Prozent“ als Darstellungsmethode verwenden und zusätzlich „Verwende Tageschart“ aktivieren. Das Benchmark-Dropdown wird daraufhin freigeschalten und Sie können aus einem der weltweit größten und aussagekräftigsten Indizes auswählen, der daraufhin als Vergleichsmarke in den Chart gelegt wird. Sie können nun beurteilen, wie gut Ihre eigenen Performance im Vergleich zu dem gewählten Index ist. Für den Index sowie für Ihr eigenens Trade-Ergebnis werden die Prozent-Änderungen je Tag dargestellt und können somit verglichen werden. Wenn Ihre Prozent-Equitykurve über dem Index liegt, haben Sie den Markt geschlagen. Wenn Sie die linke Maustaste im Chart drücken und halten, sehen Sie in der DataBox zu jedem Zeitpunkt den Wert Ihrer Equitykurve sowie den Prozentwert des Benchmarks, um auch genauere Auswertungen durchführen zu können.
Die TradeCollection ist ein „Fotoalbum“ Ihrer Trades, von allen geschlossenen Trades wird automatisch ein Screenshot erstellt, der anschließend in der TradeCollection erscheint. Zusätzlich werden alle wichtigen Informationen zu jedem Trade neben dem Screenshot angezeigt. Wenn Sie im JournalTab oder im TradesTab bereits Kommentare zu einem Trade verfasst haben, werden diese synchronisiert und ebenfalls hier im Kommentar-Feld für jeden Trade angezeigt. Auch das TotalRating, das Sie sich selbst für jeden Trade im JournalTab zuweisen können, wird hier angezeigt, damit Sie auf einen Blick sehen können, wie Sie einen Trade selbst bewertet haben. Mit der TradeCollection bekommen Sie möglichkeit, Ihre Trades im Nachhinein zu studieren und durchzuschauen um Fehler zu erkennen und daraus zu lernen, was einer der wichtigsten Prozesse für einen Trader ist – ob Anfänger oder Profi.
Im SettingsTab können Sie die Anzahl an Sternen je Rating definieren und zusätzlich eigene Rating-Texte erstellen, die Sie danach im JournalTab für die TradeRatings verwenden können.
Verfügbare Spalten
Erklärung
Konto
das Konto auf dem der Trade durchgeführt wurde.
Exchange
Austausch
Typ
InstrumentTyp (Currency, Stocks usw.).
Instrument Name
Symbol des Instruments.
Richtung
Long oder Short Trade.
Zeiteinheit
Zeiteinheit
Einstiegszeit
Datum und Tageszeit der Tradeeröffnung.
Einstiegsgrund
ist die Einstiegs-Strategie.
Einstiegspreis
Einstiegs-Preis.
Durchschnittlicher Preis
Handel Durchschnittlicher Preis
Volumen offen
Offene Positionsgröße
Ausstiegszeit
Datum und tageszeit des Ausstiegs.
Ausstiegsgrund
Ausstiegsgrund
Ausstiegspreis
Ausstiegs-Preis.
Initial Stop Price (orange Markierung)
Wenn Sie einen Trade mit dem AT++ Automatismus gestartet haben, wird der Preis angezeigt, an dem Sie Ihren initialen Stopp gesetzt haben. Bei Diskretionären Trades kann der initiale Stopp meist nicht mehr ausgelesen werden und die Anzeige bleibt auf 0,00. Mit dem initialen Stopp-Preis werden im PerformanceGraph die RiskMultiples berechnet, 1 Risiko ist dabei als Abstand zwischen Einstieg und initialem Stopp-Preis definiert.
Volumen geschlossen
geschlossene Postionsgröße.
Ausstiegswährung
Ausfahrt Handelswährung
G & V
Gewinn bzw. Verlust.
G&V % (schwarze Markierung)
Der Profit/Loss als Prozent-Angabe zum jeweils beim Zeitpunkt des Trade-Exits aktuellen Kontostands.
Max. profit during trade (grüne Markierung)
Hier wird berechnet, welchen maximalen Gewinn Sie aus dem Trade herausholen hätten können. Der Preisverlauf währen der Trade-Dauer wird analysiert und es wird der maximal-Profit ausgegeben, der erreicht werden hätte können, wenn Sie am Hochpunkt ausgestiegen wären. Hinweis: es werden keine Teil-Ausstiege berücksichtigt, der maximale Profit wird mit der initialen Trade-Größe berechnet.
Max. loss during trades (grüne Markierung)
Berechnung analog zu “max. profit during trade”, hier auf den maximalen Verlust während des Trades bezogen.
Strategy Tag (rote Markierung)
Sie können Trades mit Tags kategorisieren und auch bei der späteren Auswertung im SummaryTag den gesamten P&L je Strategy-Tag berechnen lassen. Sie können damit mehrere unterschiedliche Signale einer Strategie unter einem Tag zusammenfassen und haben damit Überblick über Kennzahlen von der gesamten Strategie.
Gebühren
angefallene Commissions.
Swap
Betrag, den Sie für die Finanzierung von Overnight-Short-Positionen und gehebelte Positionen bezahlen müssen"
Kommentar
hier sieht man die eingetragenen Kommentare bzw. kann noch welche hinzufügen (ein Doppelklick darauf öffnet den Editor, in welchen auch Bilder eingefügt werden können).
Entry Rating (blaue Markierung)
Bewerten Sie Ihren Einstieg in den Trade. Sie können ein Text-Preset auswählen, oder im Einstellungs-Fenster selbst Text-Bewertungen anlegen. Jede Text-Bewertung hat eine bestimmte Sterne-Anzahl zugewiesen, 5 Sterne ist die Höchstanzahl. Sie können die Sterne-Anzahl je Text-Preset im Einstellungs-Tab verändern.
Exit Rating (blaue Markierung)
Bewerten Sie Ihren Ausstieg aus dem Trade, die Funktionsweise ist gleich dem Entry-Rating
Trade Management Rating (blaue Markierung)
Bewerten Sie Ihr Trade-Management während des Trades, die Funktionsweise ist gleich dem Entry-Rating.
Total Rating (blaue Markierung)
Hier sehen Sie die automatisch Berechnete Gesamtwertung für Ihren Trade. Je nachdem wie Sie Ihren Einstieg, Ausstieg und die Tradeverwaltung bewertet haben, wird hier der Gesamtscore ermittelt. Dieser Score ist nicht direkt veränderbar sondern nur durch Abänderung der Entry/Exit/Trade Management Ratings. Der Durchschnitt aller Total-Ratings wird ganz oben im TradeJournal als Sterne-Wertung Ihres gesamten Tradings angezeigt.
Schnappschuß (orange Markierung)
Über den Button “Open” öffnet sich ein Screenshot, der automatisch bei Tradeschließung erstellt wird. Das Chart-Template für den Screenshot können Sie im Allgemeine Einstellungen->Chart->Snapshot Template einstellen. Über einen Rechtsklick auf den „Open“ Button, können Sie einen Screenshot auch wieder löschen, wenn Sie das möchten.
Verfügbare Spalten
Erklärung
Betrag
Zeigt Ihre Performance je Trade in absoluten Zahlen an (in der Währung, die Sie im Allgemeine Einstellungen->General gewählt haben)
Prozent
Zeigt Ihre Performance je trade als Prozentangabe relativ zum aktuellen Kontostand auf dem jeweiligen Konto an, auf dem der Trade durchgeführt wurde. Der aktuelle Kontostand ist immer der Kontostand, der zum Zeitpunkt der Trade-Schließung auf Ihrem Konto verfügbar war.
Risiko-Vielfache
Hier wird Ihre Performance je Trade anhand von Risiko-Vielfachen ausgegeben. Zur Erklärung eines Risiko-Vielfaches lesen Sie bitte unter „Initial Stop Preis“ nach. In diesem Graphen werden die erwirtschafteten Risiko-Vielfachen dargestellt.
Verwende Tageschart
Wenn Sie „Verwende Tageschart“ aktivieren, werden Ihre gesamten intraday-Tradingaktivitäten auf Tagesbasis zusammengefasst. Je Tag werden für die Anzeige also alle Trades kummuliert, die an diesem Tag geschlossen wurden.
Verfügbare Spalten
Erklärung
Key Metrics
Das Herzstück des TradingJournals ist die Auswertung der Trading-Kennzahlen, hier können Sie alle Kennzahlen einsehen, die für alle Trades berechnet werden, die Sie im JournalTab geladen haben. Die Berechnung der Kennzahlen wurde aus dem Backtest-Modul übernommen, für eine Beschreibung der einzelnen Werte, lesen Sie bitte in der Beschreibung des Backtest-Moduls nach. Backtest
Best Performers
Hier werden die jeweils 10 besten und 10 schlechtesten Instrumente aufgelistet, berechnet auf den Netto Profit&Loss je Instrument.
P&L Trade Graph
Es werden Graphen angezeigt, die Ihren Profit&Loss je Tag, je Woche, je Monat und je Trade darstellen.
P&L Time Graph
Es werden Graphen angezeigt, die Ihren Profit&Loss an jedem Wochentag anzeigen und in Zeitabschnitten von jeweils 2 Stunden. Jeder Ihrer Trades wird dem Wochentag und der 2-Stunden Zeitspanne zugeordnet, in der er geschlossen wurde. In der Legende der x-Achse können Sie an der Zahl in Klammer ablesen, wieviele Trades dem Wochentag/der Zeitspanne zugerechent wurden. Über diese Graphen können Sie sehr gut analyisieren, ob es in Ihrem Trading Wochentage bzw. Zeitspannen gibt, die besonders positiv/negativ verlaufen.
Win/Loss Graph
In diesem Graph sehen Sie die Darstellung Ihres Verhältnisses von Gewinn- zu Verlust-Trades und Gesamtgewinn zu Gesamtverlust.
Long/Short Graph
In diesem Graphen sehen Sie die Darstellung wieviele Long- bzw. Short-Trades Sie durchgeführt haben.
Strategy Ranking
Im Strategy Ranking können Sie über einen Rechtsklick wählen, ob Strategie-Tags verwendet werden sollen, oder nicht. Wenn Sie „Verwende Tags“ aktivieren, wird der P&L für alle Trades kummuliert angezeigt, denen Sie den entsprechenden Tag zugewiesen haben. Sie sehen in der zweiten Spalte auch die Anzahl an Trades, die diesem Tag zugewiesen wurden. Wenn Sie „Verwende Tags“ deaktiveren, wird der kummulierte P&L und die Trade-Anzahl für jedes zumindest einmal getradete Einstiegssignal angezeigt. Alle Trades die ohne AT++ Strategie gestartet wurden, werden als „Diskretionär“ angezeigt.
